Jahresbericht 2017

Aktiva in Tsd. EUR 31.12.2017 31.12.2016 A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 129 189 II. Sachanlagen Mietereinbauten 3.092 3.322 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 455 563 Lehr- und Lernmittel 321 261 Anlagen im Bau 475 205 Summe Sachanlagen 4.343 4.351 Summe Anlagevermögen 4.472 4.540 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 2 2 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 644 662 Forderungen an die FHH 41 68 Sonstige Forderungen 1.260 986 Summe Forderungen 1.945 1.716 III. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten 5.949 5.490 Summe Umlaufvermögen 7.896 7.208 C. Rechnungsabgrenzungsposten 5 3 Bilanzsumme Aktiva 12.373 11.751 Passiva in Tsd. EUR 31.12.2017 31.12.2016 A. Eigenkapital I. Grundkapital 1.091 1.091 II. Kapitalrücklagen 5.346 5.010 Summe Eigenkapital 6.437 6.101 III. Sonderposten für durch Investitionszuschüsse der FHH finanzierte Anlagen (ab 2010) 3.482 3.395 Summe Eigenkapital incl. Sonderposten 9.919 9.497 B. Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 152 202 Sonstige Rückstellungen 1.151 978 Summe Rückstellungen 1.303 1.180 C. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 414 308 Sonstige Verbindlichkeiten 300 330 Summe Verbindlichkeiten 714 638 D. Rechnungsabgrenzungsposten 437 436 Bilanzsumme Passiva 12.373 11.751 Gewinn- und Verlustrechnung in Tsd. EUR 31.12.2017 31.12.2016 Umsatzerlöse Entgelterträge 7.127 6.936 Drittmittel- und Auftragsmaßnahmen 5.793 4.608 Sonstige Umsatzerlöse 382 438 Summe Umsatzerlöse 13.302 11.982 Sonstige betriebliche Erträge 879 804 Personalaufwand Gehälter, Dienstbezüge, Kursleitervergütungen 13.386 11.989 – davon Kursleitervergütungen 6.990 6.154 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 2.128 1.385 – davon für Altersversorgung 568 232 Summe Personalaufwand 15.514 13.374 Abschreibungen auf Anlagevermögen 684 665 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.948 4.667 Zwischensumme -6.965 -5.920 Betriebsmittelzuschuss aus dem Hamburger Haushalt 7.139 6.350 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 174 430 Kapitalflussrechnung (Finanzplanbericht) in Tsd. EUR 31.12.2017 31.12.2016 Periodenergebnis 174 430 Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 684 665 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) -532 -507 Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-) 3 8 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-) 122 44 Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva (+/-) -231 2.139 Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva (+/-) 78 -536 Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit 298 2.243 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) -571 -476 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) -47 -66 Einzahlungen aus investiven Zuführungen der FHH (+) 780 600 Kapitalfluss aus Investitionen 162 58 Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit 460 2.301 Kapitalfluss aus Finanzierung 0 0 Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) 460 2.301 31